配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.168837202 | 1.92 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.158970633 | 1.82 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.15762859 | 1.79 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.161340552 | 1.83 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.150401034 | 1.74 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.143162098 | 1.69 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.147623544 | 1.73 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.152003029 | 1.78 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.135303657 | 1.58 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.147525812 | 1.74 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.135508084 | 1.59 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 配息 | 0.112937186 | 1.31 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.133729408 | 1.56 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.116760492 | 1.38 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.106840634 | 1.25 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.083929402 | 0.99 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.049641724 | 0.59 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.033224454 | 0.40 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.03681846 | 0.44 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.022141855 | 0.26 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.016923915 | 0.20 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.016694458 | 0.20 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.013691201 | 0.16 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.010438187 | 0.12 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.014569608 | 0.17 | 美元 |
2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.00685358 | 0.07 | 美元 |
2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.012044416 | 0.13 | 美元 |
2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.011371068 | 0.12 | 美元 |
2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.029430292 | 0.32 | 美元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.026773436 | 0.29 | 美元 |
2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.03590722 | 0.40 | 美元 |
2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.062322484 | 0.70 | 美元 |
2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.034086509 | 0.39 | 美元 |
2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.036539086 | 0.41 | 美元 |
2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.053166242 | 0.60 | 美元 |
2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.040538286 | 0.46 | 美元 |
2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.041814245 | 0.47 | 美元 |
2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.078659212 | 0.89 | 美元 |
2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.063449387 | 0.72 | 美元 |
2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.066992772 | 0.76 | 美元 |
2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.085890295 | 0.98 | 美元 |
2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.078194029 | 0.89 | 美元 |
2019/05/17 | 2019/05/20 | 2019/05/23 | 配息 | 0.09685128 | 1.11 | 美元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.080018656 | 0.92 | 美元 |
2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.076060487 | 0.88 | 美元 |
2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.083714683 | 0.98 | 美元 |
2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.118300223 | 1.39 | 美元 |
2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.093991829 | 1.11 | 美元 |
2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.092274063 | 1.09 | 美元 |
2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.115250774 | 1.36 | 美元 |
2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.088573847 | 1.04 | 美元 |
2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.102705998 | 1.20 | 美元 |
2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.087165952 | 1.03 | 美元 |
2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.077548211 | 0.91 | 美元 |
2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.118998326 | 1.40 | 美元 |
2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.082369194 | 0.97 | 美元 |
2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.056375562 | 0.66 | 美元 |
2018/02/16 | 2018/02/19 | 2018/02/22 | 配息 | 0.059422451 | 0.69 | 美元 |
2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.101511111 | 1.18 | 美元 |
2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.096738042 | 1.12 | 美元 |
2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.147987395 | 1.71 | 美元 |
2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.109273136 | 1.25 | 美元 |
2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.11879038 | 1.36 | 美元 |
2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.142611224 | 1.63 | 美元 |
2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.117176262 | 1.34 | 美元 |
2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.119084373 | 1.37 | 美元 |
2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.154804637 | 1.78 | 美元 |
2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.129385171 | 1.49 | 美元 |
2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.160054285 | 1.86 | 美元 |
2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.125980425 | 1.46 | 美元 |
2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.137509878 | 1.59 | 美元 |
2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.12765692 | 1.48 | 美元 |
2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.151096809 | 1.74 | 美元 |
2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.127360162 | 1.45 | 美元 |
2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.129704675 | 1.47 | 美元 |
2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.150552905 | 1.70 | 美元 |
2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.122392595 | 1.39 | 美元 |
2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.15562443 | 1.77 | 美元 |
2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.124436126 | 1.42 | 美元 |
2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.132202613 | 1.51 | 美元 |
2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.164025959 | 1.88 | 美元 |
2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.135023321 | 1.57 | 美元 |
2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.140327404 | 1.62 | 美元 |
2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.16564395 | 1.91 | 美元 |
2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.137977441 | 1.59 | 美元 |
2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.14722248 | 1.69 | 美元 |
2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.192511498 | 2.21 | 美元 |
2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.153328961 | 1.92 | 美元 |
2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.19651629 | 1.97 | 美元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.151093835 | 1.88 | 美元 |
2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.14662977 | 1.81 | 美元 |
2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.179103314 | 1.77 | 美元 |
2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.147375666 | 1.89 | 美元 |
2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.147639163 | 1.83 | 美元 |
2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.164013498 | 1.95 | 美元 |
2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.196417499 | 1.95 | 美元 |
2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.144492862 | 1.79 | 美元 |
2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.189100541 | 1.86 | 美元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.150899525 | 1.86 | 美元 |
2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.146366571 | 1.79 | 美元 |
2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.178419781 | 1.75 | 美元 |
2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.142176203 | 1.74 | 美元 |
2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.142924565 | 1.81 | 美元 |
2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.193242616 | 1.85 | 美元 |
2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.140088495 | 1.78 | 美元 |
2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.144092327 | 1.76 | 美元 |
2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.19462582 | 1.85 | 美元 |
2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.15320129 | 1.88 | 美元 |
2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.147696717 | 1.81 | 美元 |
2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.189421075 | 1.85 | 美元 |
2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.160916391 | 1.99 | 美元 |
2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.162178205 | 2.00 | 美元 |
2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.206140977 | 2.01 | 美元 |
2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.152541999 | 1.85 | 美元 |
2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.179715245 | 1.72 | 美元 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.154984766 | 1.85 | 美元 |
2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.161099044 | 2.00 | 美元 |
2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.166533962 | 1.99 | 美元 |
2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.193190279 | 1.79 | 美元 |
2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.139342656 | 1.66 | 美元 |
2012/11/16 | 2012/11/19 | 2012/11/21 | 配息 | 0.130716567 | 1.43 | 美元 |
2012/10/19 | 2012/10/22 | 2012/10/24 | 配息 | 0.166511256 | 1.82 | 美元 |
2012/09/14 | 2012/09/17 | 2012/09/19 | 配息 | 0.14772076 | 1.63 | 美元 |
2012/08/17 | 2012/08/20 | 2012/08/22 | 配息 | 0.203507938 | 2.25 | 美元 |
2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/18 | 配息 | 0.169491849 | 1.89 | 美元 |
2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/20 | 配息 | 0.175142265 | 1.98 | 美元 |
2012/05/18 | 2012/05/21 | -- | 配息 | 0.190322843 | 2.16 | 美元 |
2012/04/13 | 2012/04/16 | -- | 配息 | 0.147718343 | 1.67 | 美元 |
2012/03/16 | 2012/03/19 | -- | 配息 | 0.141510078 | 1.60 | 美元 |
2012/02/17 | 2012/02/21 | -- | 配息 | 0.201865326 | 2.29 | 美元 |
2012/01/13 | 2012/01/17 | -- | 配息 | 0.168201646 | 1.93 | 美元 |
2011/12/16 | 2011/12/19 | -- | 配息 | 0.151934312 | 1.76 | 美元 |
2011/11/18 | 2011/11/21 | -- | 配息 | 0.153815756 | 1.78 | 美元 |
2011/10/17 | 2011/10/18 | -- | 配息 | 0.137274477 | 1.59 | 美元 |
2011/09/19 | 2011/09/20 | -- | 配息 | 0.159363115 | 1.83 | 美元 |
2011/08/15 | 2011/08/16 | -- | 配息 | 0.132686408 | 1.51 | 美元 |
2011/07/18 | 2011/07/19 | -- | 配息 | 0.109416736 | 1.25 | 美元 |
2011/06/20 | 2011/06/21 | -- | 配息 | 0.11208901 | 1.28 | 美元 |
2011/05/16 | 2011/05/17 | -- | 配息 | 0.083728989 | 0.95 | 美元 |
2011/04/18 | 2011/04/19 | -- | 配息 | 0.087436557 | 1.00 | 美元 |
2011/03/21 | 2011/03/22 | -- | 配息 | 0.117857606 | 1.35 | 美元 |
2011/02/14 | 2011/02/15 | -- | 配息 | 0.103805256 | 1.20 | 美元 |
2011/01/14 | 2011/01/18 | -- | 配息 | 0.097789523 | 1.12 | 美元 |
-- | 2010/12/21 | -- | 配息 | 0.114368089 | 1.31 | 美元 |
-- | 2010/11/16 | -- | 配息 | 0.08254061 | 0.93 | 美元 |
-- | 2010/10/19 | -- | 配息 | 0.090489107 | 1.02 | 美元 |
-- | 2010/09/21 | -- | 配息 | 0.129876971 | 1.46 | 美元 |
-- | 2010/08/17 | -- | 配息 | 0.127679763 | 1.45 | 美元 |
-- | 2010/07/20 | -- | 配息 | 0.221513945 | 2.53 | 美元 |
-- | 2010/06/15 | -- | 配息 | 0.179538876 | 2.09 | 美元 |
-- | 2010/05/18 | -- | 配息 | 0.172965121 | 1.99 | 美元 |
-- | 2010/04/20 | -- | 配息 | 0.211120606 | 2.43 | 美元 |
-- | 2010/03/16 | -- | 配息 | 0.213807266 | 2.46 | 美元 |
-- | 2010/02/16 | -- | 配息 | 0.208663807 | 2.43 | 美元 |
-- | 2010/01/19 | -- | 配息 | 0.194682242 | 2.25 | 美元 |
-- | 2009/12/22 | -- | 配息 | 0.239371498 | -- | 美元 |
-- | 2009/11/17 | -- | 配息 | 0.203670009 | -- | 美元 |
-- | 2009/10/20 | -- | 配息 | 0.247545863 | -- | 美元 |
-- | 2009/09/15 | -- | 配息 | 0.193621908 | -- | 美元 |
-- | 2009/08/18 | -- | 配息 | 0.180751727 | -- | 美元 |
-- | 2009/07/21 | -- | 配息 | 0.284437948 | -- | 美元 |
-- | 2009/06/16 | -- | 配息 | 0.087 | -- | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |